Frais ex ante : CD Partenaires vous propose un outil simple et digital !

Actus et Tendances07/09/2018 - Actus CD Partenaires

La Directive Réglementaire sur les Marchés Financiers impose une parfaite transparence à l’égard du client sur les frais et coûts d’un investissement financier. Il s’agit là d’une démarche de clarification lui permettant de disposer d’une vision claire des frais existants et de leur ventilation. Cette nouvelle présentation n’a pas d’impact sur le niveau des frais

Afin de vous accompagner dans vos démarches vis-à-vis de vos clients, CD Partenaires met à votre disposition un outil de calcul de frais.
 
Il permet de déterminer, pour un produit ou pour une allocation composée de plusieurs produits, les frais ex-ante à présenter au client, et cela conformément à la réglementation.

Pour fonctionner, cet outil repose sur une norme de fichier que les sociétés de gestion de portefeuilles sont amenées à concevoir. C’est la raison pour laquelle l’outil développé par CD Partenaires viendra s’enrichir de manière progressive.

Le rapport généré intègre :
- les frais liés à votre service d'investissement.
- les commissions qui vous sont reversées par nos soins.
- les coûts des instruments financiers, corrigés des rétrocessions versées pour ne pas être comptabilisées deux fois.
 
A noter que ces informations doivent être présentes dans la déclaration d’adéquation. Vous pourrez donc y annexer le rapport généré.

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